大水

Name: 大水 主要財務指標
License: https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/

standard 商社・卸売卸売業日本基準連結データ反映: 2026-06-15 開示分まで（4日前）

売上高 993億円

PER 4.0倍

PBR 0.48倍

ROE 13.9%

配当利回り 1.88%

自己資本比率 36.8%

売上成長率 +0.9%

営業利益率 0.7%

同業比較

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
売上高	993.02	100.0%
└ 売上原価	926.78	93.3%
売上総利益	66.23	6.7%
└ 販管費	47.30	4.8%
└ 販管費	59.42	6.0%
└ 退職給付費用	0.67	0.1%
営業利益	6.80	0.7%
└ 営業外収益	3.06	0.3%
└ 受取利息	0.02	0.0%
└ 営業外費用	1.62	0.2%
└ 支払利息	0.23	0.0%
経常利益	8.24	0.8%
└ 特別利益	0.02	0.0%
税引前利益	8.26	0.8%
└ 法人税等	-3.62	-0.4%
当期純利益	11.89	1.2%
└ 親会社株主帰属当期純利益	11.89	1.2%
包括利益	14.74	1.5%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
総資産	248.40	100.0%
流動資産	179.12	72.1%
└ 現金及び現金同等物	30.01	12.1%
└ 売掛金	86.61	34.9%
└ 棚卸資産	59.59	24.0%
固定資産	69.27	27.9%
└ 無形固定資産	0.65	0.3%
└ 投資有価証券	37.35	15.0%
└ 繰延税金資産	0.14	0.1%
負債合計	133.82	53.9%
流動負債	96.13	38.7%
└ 買掛金	68.44	27.6%
└ 短期借入金	13.50	5.4%
固定負債	37.68	15.2%
└ 長期借入金	6.00	2.4%
└ 有利子負債	30.00	12.1%
└ 繰延税金負債	3.98	1.6%
純資産	91.45	36.8%
└ 資本金	1.00	0.4%
└ 資本剰余金	27.58	11.1%
└ 利益剰余金	63.43	25.5%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
営業CF	-10.62	-
└ のれん償却額	0.03	-
└ 売上債権の増減額	4.79	-
└ 仕入債務の増減額	-10.89	-
投資CF	-2.96	-
財務CF	0.12	-
└ 配当金の支払	-0.80	-
└ リース債務の返済	-0.06	-
現金増減額	-13.38	-
フリーキャッシュフロー	-13.58	-

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