テスホールディングス

Name: テスホールディングス 主要財務指標
License: https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/

prime 建設・資材建設業日本基準連結データ反映: 2026-06-03 開示分まで（7日前）

売上高 367億円

PER 108.2倍

PBR 0.55倍

ROE 0.8%

配当利回り 1.63%

自己資本比率 26.5%

売上成長率 +19.7%

営業利益率 6.9%

同業比較

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
売上高	270.43	100.0%
└ 売上原価	212.50	78.6%
売上総利益	57.92	21.4%
└ 販管費	25.20	9.3%
└ 研究開発費	1.79	0.7%
└ 退職給付費用	0.14	0.1%
営業利益	32.72	12.1%
└ 営業外収益	3.34	1.2%
└ 受取利息	0.70	0.3%
└ 営業外費用	10.21	3.8%
└ 支払利息	8.23	3.0%
経常利益	25.84	9.6%
└ 特別利益	-	-
└ 特別損失	-	-
税引前利益	25.84	9.6%
└ 法人税等	11.85	4.4%
当期純利益	13.99	5.2%
└ 親会社株主帰属当期純利益	13.18	4.9%
包括利益	51.52	19.1%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
総資産	1,601.57	100.0%
流動資産	449.82	28.1%
└ 現金及び現金同等物	112.78	7.0%
└ 売掛金	31.91	2.0%
└ 棚卸資産	16.15	1.0%
固定資産	1,151.75	71.9%
└ 無形固定資産	147.59	9.2%
└ のれん	5.10	0.3%
└ 投資有価証券	9.41	0.6%
└ 繰延税金資産	28.02	1.7%
負債合計	1,125.17	70.3%
流動負債	342.01	21.4%
└ 買掛金	19.76	1.2%
└ 短期借入金	189.30	11.8%
固定負債	783.15	48.9%
└ 長期借入金	642.71	40.1%
└ 有利子負債	903.23	56.4%
└ リース負債	52.78	3.3%
└ 繰延税金負債	44.14	2.8%
純資産	411.04	25.7%
└ 資本剰余金	196.08	12.2%
└ 利益剰余金	147.35	9.2%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
営業CF	-42.93	-
└ のれん償却額	0.16	-
└ 売上債権の増減額	-42.40	-
└ 仕入債務の増減額	1.62	-
投資CF	-38.62	-
財務CF	30.29	-
└ 配当金の支払	-3.61	-
└ リース債務の返済	-1.92	-
現金増減額	-51.52	-
フリーキャッシュフロー	-81.55	-

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