テーオーホールディングス

Name: テーオーホールディングス 主要財務指標
License: https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/

standard 商社・卸売卸売業日本基準連結データ反映: 2026-04-26 開示分まで（17日前）

売上高 242億円

PER —

PBR 9.99倍

ROE 1.9%

配当利回り 0.13%

自己資本比率 2.0%

売上成長率 -5.5%

営業利益率 0.9%

同業比較

決算期

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
売上高	241.88	100.0%
└ 売上原価	184.22	76.2%
売上総利益	57.66	23.8%
└ 販管費	4.13	1.7%
└ 販管費	55.44	22.9%
└ 退職給付費用	0.17	0.1%
営業利益	2.22	0.9%
└ 営業外収益	0.84	0.3%
└ 受取利息	0.04	0.0%
└ 営業外費用	2.02	0.8%
└ 支払利息	1.60	0.7%
経常利益	1.04	0.4%
└ 特別利益	0.04	0.0%
└ 特別損失	0.12	0.0%
└ 減損損失	0.11	0.0%
税引前利益	0.97	0.4%
└ 法人税等	0.91	0.4%
当期純利益	0.06	0.0%
└ 親会社株主帰属当期純利益	-0.08	-0.0%
包括利益	0.23	0.1%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
総資産	170.03	100.0%
流動資産	80.35	47.3%
└ 現金及び現金同等物	6.83	4.0%
└ 売掛金	0.01	0.0%
└ 売掛金	0.01	0.0%
└ 棚卸資産	39.90	23.5%
固定資産	89.68	52.7%
└ 有形固定資産	60.99	35.9%
└ 無形固定資産	0.86	0.5%
└ 投資有価証券	0.74	0.4%
└ 繰延税金資産	1.91	1.1%
負債合計	164.03	96.5%
流動負債	104.38	61.4%
└ 買掛金	24.87	14.6%
└ 短期借入金	63.21	37.2%
固定負債	59.65	35.1%
└ 長期借入金	47.00	27.6%
└ 有利子負債	110.21	64.8%
└ リース負債	5.05	3.0%
純資産	3.37	2.0%
└ 資本金	1.00	0.6%
└ 資本剰余金	15.41	9.1%
└ 利益剰余金	-1.35	-0.8%
流動負債合計	69.77	-
固定負債合計	38.94	-

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
営業CF	10.63	-
└ のれん償却額	-	-
└ 売上債権の増減額	7.24	-
└ 仕入債務の増減額	-4.12	-
投資CF	-4.71	-
財務CF	-3.83	-
現金増減額	2.09	-
フリーキャッシュフロー	5.92	-

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