リリカラ

Name: リリカラ 主要財務指標
License: https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/

standard 商社・卸売卸売業日本基準個別データ反映: 2026-04-26 開示分まで（20日前）

売上高 338億円

PER 127.6倍

PBR 1.00倍

ROE —

配当利回り 5.56%

自己資本比率 —

売上成長率 —

営業利益率 0.4%

同業比較

決算期

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
売上高	82.45	100.0%
└ 売上原価	71.05	86.2%
売上総利益	102.20	124.0%
└ 販管費	100.70	122.1%
└ 広告宣伝費	2.64	3.2%
└ 退職給付費用	1.89	2.3%
営業利益	1.51	1.8%
└ 営業外収益	0.54	0.7%
└ 受取利息	0.01	0.0%
└ 営業外費用	1.17	1.4%
└ 支払利息	0.23	0.3%
経常利益	0.87	1.1%
└ 特別利益	1.47	1.8%
└ 特別損失	-	-
税引前利益	2.34	2.8%
└ 法人税等	1.73	2.1%
当期純利益	0.61	0.7%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
総資産	203.99	100.0%
流動資産	165.99	81.4%
└ 現金及び現金同等物	32.86	16.1%
└ 売掛金	50.09	24.6%
固定資産	38.00	18.6%
└ 無形固定資産	2.27	1.1%
└ 投資有価証券	3.18	1.6%
└ 繰延税金資産	0.89	0.4%
負債合計	120.10	58.9%
流動負債	106.27	52.1%
└ 買掛金	47.34	23.2%
└ 短期借入金	16.03	7.9%
固定負債	13.82	6.8%
└ 長期借入金	10.14	5.0%
└ 有利子負債	31.25	15.3%
└ リース負債	1.24	0.6%
純資産	82.45	40.4%
└ 資本金	33.35	16.4%
└ 資本剰余金	23.76	11.6%
└ 利益剰余金	25.91	12.7%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
営業CF	-8.41	-
└ 仕入債務の増減額	-7.48	-
投資CF	1.03	-
財務CF	12.19	-
└ 配当金の支払	-1.76	-
└ リース債務の返済	-0.70	-
└ 短期借入金の増加	43.40	-
現金増減額	4.82	-
フリーキャッシュフロー	-7.38	-

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