ヘッドウォータース

Name: ヘッドウォータース 主要財務指標
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growth 情報通信・サービスその他情報・通信業日本基準連結データ反映: 2026-06-15 開示分まで（4日前）

売上高 39億円

PER 186.1倍

PBR 8.13倍

ROE 5.9%

配当利回り —

自己資本比率 34.6%

売上成長率 +34.2%

営業利益率 5.9%

同業比較

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
売上高	39.00	100.0%
└ 売上原価	21.67	55.6%
売上総利益	17.33	44.4%
└ 販管費	10.38	26.6%
└ 販管費	15.03	38.6%
└ 研究開発費	0.20	0.5%
営業利益	2.29	5.9%
└ 営業外収益	0.15	0.4%
└ 受取利息	0.02	0.1%
└ 営業外費用	1.16	3.0%
└ 支払利息	0.10	0.3%
経常利益	1.29	3.3%
└ 特別損失	0.00	0.0%
税引前利益	1.28	3.3%
└ 法人税等	0.53	1.4%
当期純利益	0.76	1.9%
└ 親会社株主帰属当期純利益	0.58	1.5%
包括利益	0.58	1.5%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
総資産	38.50	100.0%
流動資産	15.81	41.1%
└ 現金及び現金同等物	6.25	16.2%
└ 売掛金	7.47	19.4%
└ 棚卸資産	0.17	0.5%
固定資産	22.69	58.9%
└ 無形固定資産	1.62	4.2%
└ のれん	1.55	4.0%
└ 投資有価証券	0.68	1.8%
└ 繰延税金資産	0.05	0.1%
負債合計	24.96	64.8%
流動負債	24.94	64.8%
└ 買掛金	2.16	5.6%
└ 短期借入金	19.00	49.4%
固定負債	0.02	0.1%
└ 有利子負債	19.00	49.4%
純資産	13.31	34.6%
└ 資本金	3.90	10.1%
└ 資本剰余金	3.80	9.9%
└ 利益剰余金	5.61	14.6%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
営業CF	-0.39	-
└ のれん償却額	0.08	-
└ 仕入債務の増減額	0.48	-
投資CF	-20.95	-
└ 子会社株式の取得（連結範囲変更）	-1.62	-
財務CF	19.14	-
現金増減額	-2.18	-
フリーキャッシュフロー	-21.33	-

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