リリカラ

Name: リリカラ 主要財務指標
License: https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/

standard 商社・卸売卸売業日本基準個別データ反映: 2026-06-09 開示分まで（3日前）

売上高 332億円

PER 15.6倍

PBR 0.96倍

ROE —

配当利回り —

自己資本比率 —

売上成長率 —

営業利益率 2.4%

同業比較

決算期

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
売上高	153.65	100.0%
└ 売上原価	101.16	65.8%
売上総利益	52.49	34.2%
└ 販管費	54.27	35.3%
└ 退職給付費用	0.96	0.6%
営業利益	-1.78	-1.2%
└ 営業外収益	0.22	0.1%
└ 受取利息	0.02	0.0%
└ 営業外費用	0.64	0.4%
└ 支払利息	0.16	0.1%
経常利益	-2.20	-1.4%
└ 特別利益	0.53	0.3%
税引前利益	-1.68	-1.1%
└ 法人税等	-0.21	-0.1%
当期純利益	-1.46	-1.0%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
総資産	198.33	100.0%
流動資産	162.65	82.0%
└ 現金及び現金同等物	34.82	17.6%
固定資産	35.68	18.0%
└ 無形固定資産	2.06	1.0%
負債合計	123.33	62.2%
流動負債	108.39	54.7%
└ 買掛金	43.94	22.2%
└ 短期借入金	16.47	8.3%
固定負債	14.94	7.5%
└ 長期借入金	11.17	5.6%
└ 有利子負債	31.69	16.0%
純資産	73.95	37.3%
└ 資本金	33.35	16.8%
└ 資本剰余金	23.76	12.0%
└ 利益剰余金	17.41	8.8%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
営業CF	5.80	-
└ 仕入債務の増減額	-1.65	-
投資CF	0.32	-
財務CF	-4.17	-
└ 配当金の支払	-4.40	-
└ リース債務の返済	-0.22	-
└ 短期借入金の増加	58.20	-
現金増減額	1.95	-
フリーキャッシュフロー	6.12	-

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