テスホールディングス

Name: テスホールディングス 主要財務指標
License: https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/

prime 建設・資材建設業日本基準連結データ反映: 2026-04-26 開示分まで（18日前）

売上高 367億円

PER 108.2倍

PBR 0.55倍

ROE 0.8%

配当利回り 1.63%

自己資本比率 26.5%

売上成長率 +19.7%

営業利益率 6.9%

同業比較

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
売上高	366.84	100.0%
└ 売上原価	292.30	79.7%
売上総利益	74.53	20.3%
└ 販管費	49.05	13.4%
└ 研究開発費	3.42	0.9%
└ 退職給付費用	0.31	0.1%
営業利益	25.48	6.9%
└ 営業外収益	10.86	3.0%
└ 受取利息	0.33	0.1%
└ 営業外費用	42.76	11.7%
└ 支払利息	12.33	3.4%
経常利益	-6.41	-1.7%
└ 特別利益	9.85	2.7%
└ 特別損失	2.92	0.8%
└ 減損損失	-	-
税引前利益	0.51	0.1%
└ 法人税等	-2.65	-0.7%
当期純利益	3.17	0.9%
└ 親会社株主帰属当期純利益	2.04	0.6%
包括利益	22.96	6.3%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
総資産	1,512.62	100.0%
流動資産	419.86	27.8%
└ 現金及び現金同等物	164.31	10.9%
└ 売掛金	26.61	1.8%
└ 棚卸資産	6.07	0.4%
固定資産	1,092.76	72.2%
└ 無形固定資産	152.09	10.1%
└ のれん	5.26	0.3%
└ 投資有価証券	9.71	0.6%
└ 繰延税金資産	33.30	2.2%
負債合計	1,084.08	71.7%
流動負債	299.96	19.8%
└ 買掛金	8.94	0.6%
└ 短期借入金	139.16	9.2%
固定負債	784.11	51.8%
└ 長期借入金	665.15	44.0%
└ 有利子負債	874.90	57.8%
└ リース負債	52.84	3.5%
└ 繰延税金負債	28.86	1.9%
純資産	401.46	26.5%
└ 資本金	67.60	4.5%
└ 資本剰余金	196.08	13.0%
└ 利益剰余金	137.78	9.1%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
営業CF	78.06	-
└ のれん償却額	0.32	-
└ 売上債権の増減額	-6.17	-
└ 仕入債務の増減額	11.31	-
投資CF	-91.65	-
財務CF	37.94	-
└ 配当金の支払	-11.28	-
└ リース債務の返済	-4.48	-
現金増減額	23.33	-
フリーキャッシュフロー	-13.59	-

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